华夏回报混合H
(960002)
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累计净值：4.9980
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.3990 | -1.06% |
| 2026-09-23 | 1.4140 | -0.35% |
| 2026-09-22 | 1.4190 | -0.07% |
| 2026-09-21 | 1.4200 | 0.28% |
| 2026-09-18 | 1.4160 | 1.00% |
| 2026-09-17 | 1.4020 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 1.4040 | 0.36% |
| 2026-09-15 | 1.3990 | -0.43% |
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基金全称
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华夏回报证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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王君正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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95.56亿元
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份额规模
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56.4151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.75元（40次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-1.82%
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最近三月
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-3.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.27%
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最近两年
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29.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,023,964.00 | 398,460,091.64 | 4.78 |
| 002371 | 北方华创 | 320,349.00 | 283,367,911.44 | 3.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 227,514.00 | 269,715,571.86 | 3.24 |
| 688019 | 安集科技 | 575,636.00 | 195,405,396.56 | 2.34 |
| 600150 | 中国船舶 | 5,355,451.00 | 180,960,689.29 | 2.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 167,000.00 | 136,105,000.00 | 1.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 102,700.00 | 130,429,000.00 | 1.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,148,204.00 | 111,792,536.16 | 1.34 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,122,794.00 | 105,632,012.28 | 1.27 |
| 603259 | 药明康德 | 829,600.00 | 103,293,496.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,353,110,392.24 | 40.23 | 66.32 |
| 金融业 | 963,614,386.60 | 11.56 | 19.06 |
| 采矿业 | 281,346,920.16 | 3.38 | 5.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,789,816.06 | 1.58 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,582,362.75 | 1.31 | 2.17 |
| 房地产业 | 78,143,023.78 | 0.94 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 44,854,596.90 | 0.54 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,697,419.85 | 0.49 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,288,190.12 | 0.28 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,059,625.00 | 0.12 | 0.20 |
| 建筑业 | 9,815,500.00 | 0.12 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,391,748.79 | 0.11 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 33,033.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.66 | 31.63 | 8.35 | 8,334,682,983.80 |
| 2026-03-31 | 50.67 | 36.98 | 11.63 | 8,280,462,085.25 |
| 2025-12-31 | 52.16 | 36.05 | 10.51 | 8,827,238,506.33 |
| 2025-09-30 | 61.53 | 31.69 | 8.37 | 9,483,519,762.65 |
| 2025-06-30 | 62.51 | 28.78 | 8.51 | 9,244,266,253.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-04 | - | 王君正 | 1244 | 6.63 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 阳琨 | 548 | -10.95 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 季新星 | 548 | -10.95 |
| 2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 40.04 |
| 2015-12-29 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 566 | 12.82 |
| 2015-11-19 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 649 | 15.23 |
| 2015-07-02 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2315 | 92.13 |
| 2015-07-02 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 603 | 2.87 |
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