华夏回报混合H
(960002)
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累计净值：5.0240
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.4250 | -1.11% |
| 2026-05-13 | 1.4410 | 0.42% |
| 2026-05-12 | 1.4350 | -0.21% |
| 2026-05-11 | 1.4380 | 1.05% |
| 2026-05-08 | 1.4230 | -0.42% |
| 2026-05-07 | 1.4290 | 0.14% |
| 2026-05-06 | 1.4270 | 0.92% |
| 2026-04-30 | 1.4140 | 0.00% |
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基金全称
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华夏回报证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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王君正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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95.56亿元
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份额规模
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60.9974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.75元（40次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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2.37%
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最近三月
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1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.38%
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最近两年
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20.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 819,884.00 | 329,347,402.80 | 3.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 145,114.00 | 210,415,300.00 | 2.54 |
| 601857 | 中国石油 | 15,864,556.00 | 193,388,937.64 | 2.34 |
| 002371 | 北方华创 | 407,879.00 | 182,321,913.00 | 2.20 |
| 600031 | 三一重工 | 9,400,451.00 | 180,676,668.22 | 2.18 |
| 688019 | 安集科技 | 496,602.00 | 124,488,189.36 | 1.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,138,804.00 | 118,104,756.88 | 1.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 15,404,500.00 | 100,899,475.00 | 1.22 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,775,070.00 | 99,514,010.20 | 1.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,717,320.00 | 95,193,134.40 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,277,427,388.62 | 27.50 | 54.28 |
| 金融业 | 744,735,762.18 | 8.99 | 17.75 |
| 采矿业 | 580,054,110.96 | 7.01 | 13.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 127,603,701.51 | 1.54 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,193,859.31 | 1.43 | 2.82 |
| 租赁和商务服务业 | 116,929,029.40 | 1.41 | 2.79 |
| 房地产业 | 96,815,835.00 | 1.17 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,446,123.72 | 0.84 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,428,474.00 | 0.43 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,520,507.92 | 0.33 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,598,605.40 | 0.02 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 41,018.25 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 50.67 | 36.98 | 11.63 | 8,280,462,085.25 |
| 2025-12-31 | 52.16 | 36.05 | 10.51 | 8,827,238,506.33 |
| 2025-09-30 | 61.53 | 31.69 | 8.37 | 9,483,519,762.65 |
| 2025-06-30 | 62.51 | 28.78 | 8.51 | 9,244,266,253.99 |
| 2025-03-31 | 68.16 | 21.13 | 11.25 | 9,357,688,759.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-04 | - | 王君正 | 1107 | 9.83 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 阳琨 | 548 | -10.95 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 季新星 | 548 | -10.95 |
| 2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 40.04 |
| 2015-12-29 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 566 | 12.82 |
| 2015-11-19 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 649 | 15.23 |
| 2015-07-02 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2315 | 92.13 |
| 2015-07-02 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 603 | 2.87 |
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