华夏回报H

(960002)

净值:
1.4080
日增长率:
0.00%
累计净值:4.3920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
华夏回报H(960002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-211.40800.00%
2019-03-201.4080-0.14%
2019-03-191.4100-0.35%
2019-03-181.41502.54%
2019-03-151.38001.17%
2019-03-141.36400.00%
2019-03-131.3640-0.07%
2019-03-121.36500.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 蔡向阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 115.1144亿元
最近分红 华夏回报H成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.23% 1061/2979
最近一月 6.91% 1609/2979
最近三月 16.85% 1458/2979
最近六月 6.51% 1581/2979
最近一年 -6.38% 1917/2979
今年以来 17.04% 1469/2979
成立以来 26.48% 876/2979
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002043兔宝宝1948.7726970.983.14-6.35%-12.06%-16.03%制造业
000786北新建材1462.0723159.122.7011.84%1.24%9.98%制造业
000333美的集团1435.0061762.577.19-4.23%-1.12%21.92%制造业
000858五粮液1101.3461300.627.14-2.92%-2.09%16.62%制造业
300156神雾环保771.9725289.712.95-24.95%-17.72%-26.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业375320.1432.60
房地产业69331.606.02
金融业31264.452.72
卫生和社会工作22160.721.93
租赁和商务服务业15861.011.38
其他637098.8755.35
华夏回报H(960002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票549550.1847.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券431674.0937.16
资产支持证券26.200.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产104995.179.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63185.055.44
其他各项资产12194.351.05
华夏回报H(960002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-292017-02-24代瑞亮42311.64-5.35
2015-12-29至今王怡欢49114.84-5.08
2015-12-29至今蔡向阳49114.84-5.08
2015-12-29至今陈伟彦49114.84-5.08
现任基金经理:蔡向阳