华夏回报混合H
(960002)
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累计净值：4.9550
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3560 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.3550 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.3550 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.3540 | 0.30% |
| 2025-12-22 | 1.3500 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 1.3490 | 0.37% |
| 2025-12-18 | 1.3440 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 1.3440 | 0.83% |
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基金全称
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华夏回报证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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王君正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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95.56亿元
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份额规模
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68.6986亿份
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成立以来分红
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每份累计0.75元（40次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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-0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.15%
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最近两年
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20.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,550,804.00 | 623,423,208.00 | 6.57 |
| 600031 | 三一重工 | 10,728,501.00 | 249,330,363.24 | 2.63 |
| 600926 | 杭州银行 | 12,152,578.00 | 185,569,866.06 | 1.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,115,114.00 | 151,336,406.70 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 2,038,470.00 | 148,115,230.20 | 1.56 |
| 688213 | 思特威 | 1,085,334.00 | 129,328,399.44 | 1.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 88,964.00 | 128,463,126.36 | 1.35 |
| 002371 | 北方华创 | 275,179.00 | 124,479,972.44 | 1.31 |
| 688019 | 安集科技 | 521,599.00 | 119,154,075.56 | 1.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,928,900.00 | 102,231,700.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,414,639,156.72 | 36.01 | 58.52 |
| 金融业 | 984,395,170.23 | 10.38 | 16.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 486,318,922.03 | 5.13 | 8.33 |
| 采矿业 | 318,041,503.50 | 3.35 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153,529,757.00 | 1.62 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,424,775.96 | 1.50 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,428,286.00 | 1.40 | 2.27 |
| 房地产业 | 83,634,517.24 | 0.88 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 51,060,333.80 | 0.54 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,412,188.84 | 0.29 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 21,286,038.04 | 0.22 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 7,052,068.56 | 0.07 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,850,971.90 | 0.07 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,891,976.00 | 0.06 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 61.53 | 31.69 | 8.37 | 9,483,519,762.65 |
| 2025-06-30 | 62.51 | 28.78 | 8.51 | 9,244,266,253.99 |
| 2025-03-31 | 68.16 | 21.13 | 11.25 | 9,357,688,759.42 |
| 2024-12-31 | 66.30 | 29.36 | 2.55 | 9,556,276,968.73 |
| 2024-09-30 | 69.09 | 21.75 | 6.51 | 10,184,837,420.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-04 | - | 王君正 | 969 | 3.35 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 阳琨 | 548 | -10.95 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 季新星 | 548 | -10.95 |
| 2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 40.04 |
| 2015-12-29 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 566 | 12.82 |
| 2015-11-19 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 649 | 15.23 |
| 2015-07-02 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2315 | 92.13 |
| 2015-07-02 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 603 | 2.87 |
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