华夏回报混合H
(960002)
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累计净值：4.9910
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3920 | -0.29% |
| 2026-02-05 | 1.3960 | 0.07% |
| 2026-02-04 | 1.3950 | 0.50% |
| 2026-02-03 | 1.3880 | 0.95% |
| 2026-02-02 | 1.3750 | -1.65% |
| 2026-01-30 | 1.3980 | -0.64% |
| 2026-01-29 | 1.4070 | 0.21% |
| 2026-01-28 | 1.4040 | 0.21% |
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基金全称
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华夏回报证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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王君正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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95.56亿元
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份额规模
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65.2682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.75元（40次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.17%
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最近两年
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28.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 11,777,001.00 | 248,848,031.13 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 624,904.00 | 229,502,243.04 | 2.60 |
| 002371 | 北方华创 | 342,479.00 | 157,225,259.32 | 1.78 |
| 601328 | 交通银行 | 19,119,153.00 | 138,613,859.25 | 1.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,147,804.00 | 127,944,684.28 | 1.45 |
| 688019 | 安集科技 | 502,566.00 | 109,519,182.72 | 1.24 |
| 600036 | 招商银行 | 2,574,900.00 | 108,403,290.00 | 1.23 |
| 002315 | 焦点科技 | 2,269,400.00 | 103,847,744.00 | 1.18 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,065,370.00 | 100,237,599.00 | 1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,806,000.00 | 96,722,820.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,219,232,506.99 | 25.14 | 48.20 |
| 金融业 | 1,007,566,140.85 | 11.41 | 21.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 457,601,789.40 | 5.18 | 9.94 |
| 采矿业 | 412,361,059.22 | 4.67 | 8.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,714,590.80 | 1.20 | 2.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 91,008,594.00 | 1.03 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,838,621.06 | 1.01 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 87,463,192.50 | 0.99 | 1.90 |
| 房地产业 | 75,561,528.00 | 0.86 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,066,563.32 | 0.48 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 15,265,235.63 | 0.17 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 52.16 | 36.05 | 10.51 | 8,827,238,506.33 |
| 2025-09-30 | 61.53 | 31.69 | 8.37 | 9,483,519,762.65 |
| 2025-06-30 | 62.51 | 28.78 | 8.51 | 9,244,266,253.99 |
| 2025-03-31 | 68.16 | 21.13 | 11.25 | 9,357,688,759.42 |
| 2024-12-31 | 66.30 | 29.36 | 2.55 | 9,556,276,968.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-04 | - | 王君正 | 1011 | 6.10 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 阳琨 | 548 | -10.95 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 季新星 | 548 | -10.95 |
| 2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 40.04 |
| 2015-12-29 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 566 | 12.82 |
| 2015-11-19 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 649 | 15.23 |
| 2015-07-02 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2315 | 92.13 |
| 2015-07-02 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 603 | 2.87 |
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