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摩根行业轮动混合H(960006)
摩根行业轮动混合H
(960006)
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累计净值：3.0554
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.6984 | -1.34% |
| 2026-08-10 | 2.7351 | 1.50% |
| 2026-08-07 | 2.6946 | 0.36% |
| 2026-08-06 | 2.6849 | 0.19% |
| 2026-08-05 | 2.6797 | 1.43% |
| 2026-08-04 | 2.6419 | -0.71% |
| 2026-08-03 | 2.6609 | -0.20% |
| 2026-07-31 | 2.6661 | -0.10% |
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基金全称
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摩根行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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梁鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.1750亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.14%
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最近一月
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5.02%
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最近三月
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-11.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.97%
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最近两年
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41.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,711,500.00 | 37,053,975.00 | 9.19 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,710,800.00 | 33,617,220.00 | 8.34 |
| 000683 | 博源化工 | 4,333,000.00 | 24,958,080.00 | 6.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,900.00 | 23,541,299.00 | 5.84 |
| 600309 | 万华化学 | 252,900.00 | 17,300,889.00 | 4.29 |
| 300390 | 天华新能 | 155,300.00 | 14,522,103.00 | 3.60 |
| 000688 | 国城矿业 | 382,100.00 | 13,079,283.00 | 3.24 |
| 002001 | 新和成 | 456,400.00 | 12,970,888.00 | 3.22 |
| 600285 | 羚锐制药 | 660,000.00 | 12,790,800.00 | 3.17 |
| 001203 | 大中矿业 | 415,660.00 | 12,449,017.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,830,425.00 | 69.89 | 85.57 |
| 采矿业 | 32,630,839.00 | 8.09 | 9.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,497,000.00 | 2.60 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,401,408.00 | 1.09 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.68 | - | 16.28 | 403,253,880.75 |
| 2026-03-31 | 84.95 | - | 13.63 | 443,569,830.95 |
| 2025-12-31 | 87.96 | - | 12.69 | 454,202,965.39 |
| 2025-09-30 | 86.66 | - | 12.11 | 452,254,409.32 |
| 2025-06-30 | 81.11 | - | 18.99 | 391,259,693.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 梁鹏 | 917 | 29.09 |
| 2022-08-18 | 2024-02-08 | 陈思郁 | 539 | -44.55 |
| 2015-07-24 | 2022-08-18 | 孙芳 | 2582 | 159.67 |
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