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大成内需增长混合H(960018)
大成内需增长混合H
(960018)
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累计净值：4.0370
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 4.0370 | 0.17% |
| 2025-12-30 | 4.0300 | 0.25% |
| 2025-12-29 | 4.0200 | -0.86% |
| 2025-12-26 | 4.0550 | -0.47% |
| 2025-12-25 | 4.0740 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 4.0670 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 4.0620 | -0.34% |
| 2025-12-22 | 4.0760 | 1.54% |
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基金全称
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大成内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.0847亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.74%
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最近一月
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3.89%
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最近三月
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-1.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.22%
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最近两年
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6.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 378,900.00 | 24,511,041.00 | 9.45 |
| 601933 | 永辉超市 | 4,485,300.00 | 20,991,204.00 | 8.10 |
| 003006 | 百亚股份 | 793,620.00 | 20,943,631.80 | 8.08 |
| 300761 | 立华股份 | 927,800.00 | 20,142,538.00 | 7.77 |
| 300236 | 上海新阳 | 260,251.00 | 16,174,599.65 | 6.24 |
| 002262 | 恩华药业 | 579,000.00 | 15,748,800.00 | 6.07 |
| 000333 | 美的集团 | 170,700.00 | 12,403,062.00 | 4.78 |
| 301263 | 泰恩康 | 350,300.00 | 11,556,397.00 | 4.46 |
| 600418 | 江淮汽车 | 201,700.00 | 10,871,630.00 | 4.19 |
| 600415 | 小商品城 | 446,200.00 | 8,277,010.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,014,526.81 | 58.24 | 67.16 |
| 批发和零售业 | 32,597,090.31 | 12.57 | 14.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,683,602.00 | 10.68 | 12.31 |
| 租赁和商务服务业 | 8,277,010.00 | 3.19 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,242,185.00 | 2.02 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.72 | - | 13.27 | 259,278,489.63 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 10.00 | 256,896,831.58 |
| 2025-03-31 | 89.75 | - | 6.20 | 245,876,176.07 |
| 2024-12-31 | 88.50 | - | 11.51 | 243,641,079.08 |
| 2024-09-30 | 86.34 | - | 13.82 | 258,221,260.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 齐炜中 | 515 | 21.27 |
| 2019-09-29 | 2024-08-07 | 张烨 | 1774 | 20.39 |
| 2015-07-22 | 2020-01-13 | 李本刚 | 1636 | 44.92 |
| 2015-07-22 | 2019-09-29 | 李博 | 1530 | 25.89 |
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