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大成内需增长混合H(960018)
大成内需增长混合H
(960018)
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累计净值：4.2500
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 4.2500 | 0.71% |
| 2026-05-12 | 4.2200 | -0.50% |
| 2026-05-11 | 4.2410 | 1.61% |
| 2026-05-08 | 4.1740 | -0.12% |
| 2026-05-07 | 4.1790 | 0.10% |
| 2026-05-06 | 4.1750 | 0.58% |
| 2026-04-30 | 4.1510 | -0.22% |
| 2026-04-29 | 4.1600 | 2.21% |
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基金全称
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大成内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.0696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.80%
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最近一月
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6.57%
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最近三月
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2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.52%
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最近两年
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11.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 269,300.00 | 20,561,055.00 | 9.08 |
| 300761 | 立华股份 | 1,035,200.00 | 20,414,144.00 | 9.02 |
| 300236 | 上海新阳 | 273,790.00 | 20,112,613.40 | 8.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 306,900.00 | 15,117,894.00 | 6.68 |
| 003006 | 百亚股份 | 751,120.00 | 13,046,954.40 | 5.76 |
| 000792 | 盐湖股份 | 321,300.00 | 11,888,100.00 | 5.25 |
| 605507 | 国邦医药 | 440,800.00 | 11,456,392.00 | 5.06 |
| 001221 | 悍高集团 | 162,380.00 | 11,123,030.00 | 4.91 |
| 601933 | 永辉超市 | 2,841,100.00 | 10,710,947.00 | 4.73 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 295,700.00 | 10,024,230.00 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,611,392.90 | 70.94 | 77.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,023,900.00 | 12.38 | 13.44 |
| 批发和零售业 | 16,112,551.64 | 7.12 | 7.73 |
| 租赁和商务服务业 | 3,617,532.00 | 1.60 | 1.74 |
| 采矿业 | 87,022.66 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,290.26 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.09 | - | 12.29 | 226,395,143.98 |
| 2025-12-31 | 91.69 | - | 8.43 | 245,964,838.56 |
| 2025-09-30 | 86.72 | - | 13.27 | 259,278,489.63 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 10.00 | 256,896,831.58 |
| 2025-03-31 | 89.75 | - | 6.20 | 245,876,176.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 齐炜中 | 648 | 27.67 |
| 2019-09-29 | 2024-08-07 | 张烨 | 1774 | 20.39 |
| 2015-07-22 | 2020-01-13 | 李本刚 | 1636 | 44.92 |
| 2015-07-22 | 2019-09-29 | 李博 | 1530 | 25.89 |
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