大成内需增长混合H(960018)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成内需增长混合H(960018)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,694,691.79	22,518,891.12	8,169,377.21	5,785,423.37
利息合计	43,254.02	96,435.55	48,014.50	155,842.02
其中：存款利息收入	43,254.02	96,062.82	47,641.77	155,842.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	372.73	372.73	-
投资收益合计	17,030,498.39	24,836,741.17	4,273,817.61	-7,341,662.06
其中：股票投资收益	14,646,895.16	20,501,170.56	117,027.11	-11,935,412.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	279,938.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,383,603.23	4,335,570.61	4,156,790.50	4,313,811.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,602,468.80	-2,437,379.07	3,840,908.93	12,943,442.60
其他收入	18,470.58	23,093.47	6,636.17	27,800.81
费用	1,844,384.16	3,920,158.22	1,918,102.71	3,527,549.61
管理人报酬	1,408,376.87	3,024,202.24	1,480,028.63	2,775,312.47
基金托管费	234,729.55	504,033.69	246,671.48	462,552.00
销售服务费	93,589.35	176,914.67	84,244.55	77,057.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,688.39	215,007.62	107,158.05	212,627.56
利润总额	22,850,307.63	18,598,732.90	6,251,274.50	2,257,873.76

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