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工银稳健成长混合H

(960023)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银稳健成长混合H(960023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-221.00000.00%
2020-05-211.00000.00%
2020-05-201.00000.00%
2020-05-191.00000.00%
2020-05-181.00000.00%
2020-05-151.00000.00%
2020-05-141.00000.00%
2020-05-131.00000.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 3% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3167亿元
最近分红 工银稳健成长混合H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 226/3145
最近一月 0.00% 2104/3145
最近三月 0.00% 2916/3145
最近六月 0.00% 2794/3145
最近一年 0.00% 2673/3145
今年以来 0.00% 3037/3145
成立以来 0.00% 2686/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002131利欧股份2190.127205.486.06信息传输、软件和信息技术服务业
002329皇氏集团755.617261.406.11制造业
300215电科院645.166567.685.52科学研究和技术服务业
601933永辉超市400.002832.002.38批发和零售业
600109国金证券270.003164.402.66金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43491.6946.68
金融业10083.5910.82
房地产业9083.519.75
信息传输、软件和信息技术服务业6038.996.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业2263.332.43
其他22212.6223.84
工银稳健成长混合H(960023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76543.5081.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5030.005.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11836.9512.67
其他各项资产36.060.04
工银稳健成长混合H(960023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-18至今胡文彪197-1.08-0.45
2015-08-192016-10-18刘天任4260.75-0.79
2015-08-19至今杨柯623-0.34-1.62
现任基金经理:杜洋
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