工银稳健成长混合H(960023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银稳健成长混合H(960023)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,903,051.44	120,088,529.87	11,115,834.63	57,031,369.59
利息合计	82,314.68	165,438.35	87,229.69	217,190.25
其中：存款利息收入	82,314.68	165,438.35	87,229.69	217,190.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	97,285,881.55	79,130,830.55	4,446.66	-12,651,087.98
其中：股票投资收益	91,081,313.78	64,891,098.44	-5,893,906.86	-28,822,845.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-39,304.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,204,567.77	14,239,732.11	5,898,353.52	16,211,062.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,497,674.90	40,775,626.62	11,021,823.49	69,458,689.58
其他收入	32,530.11	16,634.35	2,334.79	6,577.74
费用	4,701,572.63	8,028,850.88	3,864,425.59	7,848,187.44
管理人报酬	3,953,615.50	6,728,495.29	3,226,235.40	6,553,932.60
基金托管费	658,935.91	1,121,415.98	537,705.93	1,092,322.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,021.22	178,939.61	100,484.26	201,930.96
利润总额	25,201,478.81	112,059,678.99	7,251,409.04	49,183,182.15

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