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嘉实研究精选混合H(960025)
嘉实研究精选混合H
(960025)
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累计净值：--
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基金全称
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嘉实研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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肖觅 张露
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交易状态
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销售机构
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资产规模
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 82,000.00 | 30,115,320.00 | 3.62 |
| 601318 | 中国平安 | 333,700.00 | 22,825,080.00 | 2.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 651,700.00 | 22,464,099.00 | 2.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 79,300.00 | 16,990,025.00 | 2.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 298,800.00 | 16,944,948.00 | 2.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,100.00 | 16,663,878.00 | 2.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,600.00 | 16,226,000.00 | 1.95 |
| 600036 | 招商银行 | 361,200.00 | 15,206,520.00 | 1.83 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 253,200.00 | 12,806,856.00 | 1.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 72,300.00 | 12,366,192.00 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,835,520.31 | 56.16 | 62.32 |
| 金融业 | 104,601,956.00 | 12.56 | 13.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,615,136.95 | 6.20 | 6.88 |
| 采矿业 | 43,551,460.72 | 5.23 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,940,132.56 | 2.63 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,306,594.00 | 2.20 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,153,399.60 | 1.82 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 5,870,450.00 | 0.70 | 0.78 |
| 房地产业 | 5,246,454.00 | 0.63 | 0.70 |
| 建筑业 | 4,791,600.00 | 0.58 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 3,867,543.90 | 0.46 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,935,062.00 | 0.35 | 0.39 |
| 综合 | 1,684,493.00 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 1,265,504.00 | 0.15 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,218,978.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 824,100.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.12 | - | 10.30 | 833,006,238.19 |
| 2025-09-30 | 91.97 | - | 8.43 | 868,723,393.48 |
| 2025-06-30 | 91.09 | - | 7.72 | 783,170,614.58 |
| 2025-03-31 | 81.08 | - | 17.26 | 814,407,123.57 |
| 2024-12-31 | 92.61 | - | 7.72 | 847,211,438.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 张露 | 63 | - |
| 2021-03-19 | - | 肖觅 | 1789 | - |
| 2022-06-01 | 2025-12-09 | 陈永 | 1287 | - |
| 2022-06-01 | 2023-12-13 | 刘俣豪 | 560 | - |
| 2018-11-27 | 2022-06-01 | 张露 | 1282 | - |
| 2018-11-01 | 2020-07-30 | 张丹华 | 637 | - |
| 2015-12-04 | 2018-11-01 | 陈少平 | 1063 | - |
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