基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信优选成长混合H(960028) |
净值：
2.2236
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日增长率：
0.08%
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累计净值：3.0916 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,925,500.00 | 115,566,720.00 | 8.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,353,262.00 | 99,342,963.42 | 7.72 |
| 601318 | 中国平安 | 1,779,200.00 | 98,051,712.00 | 7.62 |
| 601111 | 中国国航 | 10,817,956.00 | 85,570,031.96 | 6.65 |
| 688041 | 海光信息 | 335,720.00 | 84,802,872.00 | 6.59 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,579,832.00 | 84,489,415.36 | 6.56 |
| 300454 | 深信服 | 666,000.00 | 83,583,000.00 | 6.49 |
| 600030 | 中信证券 | 2,405,920.00 | 71,937,008.00 | 5.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,975.00 | 67,831,430.25 | 5.27 |
| 600809 | 山西汾酒 | 216,350.00 | 41,974,063.50 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 496,900,626.23 | 38.60 | 43.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,487,182.66 | 15.42 | 17.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170,059,447.32 | 13.21 | 14.77 |
| 金融业 | 169,988,720.00 | 13.20 | 14.77 |
| 采矿业 | 115,566,720.00 | 8.98 | 10.04 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.41 | - | 6.73 | 1,287,328,780.26 |
| 2025-06-30 | 84.76 | - | 15.72 | 1,408,241,260.11 |
| 2025-03-31 | 79.47 | - | 19.47 | 1,507,751,757.87 |
| 2024-12-31 | 77.54 | - | 23.49 | 1,423,006,680.58 |
| 2024-09-30 | 89.67 | - | 10.59 | 1,441,286,726.75 |
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