建信优选H

(960028)

净值:
1.9331
日增长率:
0.98%
累计净值:2.1731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
建信优选H(960028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.93310.98%
2020-04-011.91430.10%
2020-03-311.91231.09%
2020-03-301.8917-1.29%
2020-03-301.8917-1.29%
2020-03-271.9164-0.55%
2020-03-261.92700.10%
2020-03-251.92503.01%
基金公司 建信基金 基金经理 姚锦
销售机构 查看详情 发行份额 61.1472亿元
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.1026亿元
最近分红 建信优选H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.74% 2829/3145
最近一月 0.11% 1957/3145
最近三月 6.86% 1228/3145
最近六月 9.49% 1302/3145
最近一年 23.14% 1089/3145
今年以来 31.69% 974/3145
成立以来 19.33% 1470/3145
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600029南方航空1557.0613546.456.11交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航1255.9712245.755.52交通运输、仓储和邮政业
300356光一科技1116.899728.144.39制造业
300081恒信东方983.9612161.765.48批发和零售业
002127南极电商737.078903.854.01租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66082.2434.59
房地产业31423.9016.45
信息传输、软件和信息技术服务业27900.8814.61
金融业13995.687.33
交通运输、仓储和邮政业12238.066.41
其他39366.6220.61
建信优选H(960028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票172040.8885.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27672.6213.80
其他各项资产858.820.43
建信优选H(960028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-22至今姚锦3151.522.98
现任基金经理:姚锦