基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信优选成长混合H(960028) |
净值：
2.2562
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：3.1242 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,743,500.00 | 119,255,400.00 | 9.42 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,498,032.00 | 89,132,904.00 | 7.04 |
| 600029 | 南方航空 | 11,048,000.00 | 88,494,480.00 | 6.99 |
| 600115 | 中国东航 | 14,736,333.00 | 88,417,998.00 | 6.98 |
| 601111 | 中国国航 | 9,349,156.00 | 87,601,591.72 | 6.92 |
| 600809 | 山西汾酒 | 414,850.00 | 71,229,745.00 | 5.62 |
| 600030 | 中信证券 | 2,405,920.00 | 69,073,963.20 | 5.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,975.00 | 64,693,030.50 | 5.11 |
| 601728 | 中国电信 | 9,879,000.00 | 62,237,700.00 | 4.91 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 960,216.00 | 62,193,190.32 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,258,419.40 | 28.92 | 33.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353,646,973.72 | 27.92 | 32.62 |
| 金融业 | 188,329,363.20 | 14.87 | 17.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,763,395.22 | 7.25 | 8.46 |
| 采矿业 | 44,539,725.00 | 3.52 | 4.11 |
| 租赁和商务服务业 | 32,557,008.00 | 2.57 | 3.00 |
| 住宿和餐饮业 | 6,971,993.00 | 0.55 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.60 | - | 16.41 | 1,266,528,043.04 |
| 2025-09-30 | 89.41 | - | 6.73 | 1,287,328,780.26 |
| 2025-06-30 | 84.76 | - | 15.72 | 1,408,241,260.11 |
| 2025-03-31 | 79.47 | - | 19.47 | 1,507,751,757.87 |
| 2024-12-31 | 77.54 | - | 23.49 | 1,423,006,680.58 |
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