建信优选成长混合H(960028)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信优选成长混合H(960028)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-187,129,652.40	166,923,637.11	-49,642,275.35	25,955,657.06
利息合计	362,996.54	982,033.18	575,586.57	763,528.17
其中：存款利息收入	362,996.54	960,437.32	575,586.57	763,528.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	21,595.86	-	-
投资收益合计	-47,142,164.73	70,946,912.38	-49,745,212.99	-81,000,663.70
其中：股票投资收益	-52,021,459.79	41,592,247.68	-66,744,909.41	-102,981,823.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,879,295.06	29,354,664.70	16,999,696.42	21,981,160.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-140,365,741.31	94,592,753.41	-543,366.35	106,064,738.13
其他收入	15,257.10	401,938.14	70,717.42	128,054.46
费用	7,654,918.47	19,783,230.32	10,350,630.97	18,585,451.05
管理人报酬	6,477,485.88	16,790,905.71	8,775,824.64	15,737,198.71
基金托管费	1,079,580.96	2,798,484.22	1,462,637.38	2,622,866.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,851.63	193,839.90	112,168.95	225,385.85
利润总额	-194,784,570.87	147,140,406.79	-59,992,906.32	7,370,206.01

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