首页 >
基金>
兴证资管金麒麟消费升级混合B(970068)
兴证资管金麒麟消费升级混合B
(970068)
|
|
|
累计净值：3.2706
|
2026-05-15
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-15 | 0.7848 | -1.74% |
| 2026-05-14 | 0.7987 | -0.62% |
| 2026-05-13 | 0.8037 | -0.32% |
| 2026-05-12 | 0.8063 | -0.98% |
| 2026-05-11 | 0.8143 | 0.18% |
| 2026-05-08 | 0.8128 | -0.28% |
| 2026-05-07 | 0.8151 | 0.16% |
| 2026-05-06 | 0.8138 | 0.73% |
|
基金全称
|
兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴证资管
|
|
基金经理
|
匡伟
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.23亿元
|
份额规模
|
0.3012亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.44%
|
|
最近一月
|
-0.73%
|
|
最近三月
|
-6.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.05%
|
|
最近两年
|
0.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 79,799.00 | 7,442,054.74 | 9.45 |
| 300012 | 华测检测 | 497,100.00 | 6,939,516.00 | 8.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,655,000.00 | 7.18 |
| 603919 | 金徽酒 | 193,100.00 | 3,402,422.00 | 4.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,317.00 | 3,290,510.07 | 4.18 |
| 002444 | 巨星科技 | 77,100.00 | 2,296,038.00 | 2.92 |
| 300866 | 安克创新 | 20,900.00 | 2,261,171.00 | 2.87 |
| 000333 | 美的集团 | 24,718.00 | 1,887,219.30 | 2.40 |
| 605377 | 华旺科技 | 194,500.00 | 1,789,400.00 | 2.27 |
| 02020 | 安踏体育 | 26,200.00 | 1,751,190.05 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,648,777.15 | 55.43 | 78.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,892,307.00 | 10.02 | 14.17 |
| 房地产业 | 2,703,264.00 | 3.43 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 903,069.00 | 1.15 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417,709.00 | 0.53 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 148,707.00 | 0.19 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.07 | - | 14.70 | 78,751,361.05 |
| 2025-12-31 | 80.20 | - | 19.59 | 85,818,575.12 |
| 2025-09-30 | 80.62 | - | 19.76 | 90,893,760.72 |
| 2025-06-30 | 81.56 | - | 19.67 | 85,796,537.85 |
| 2025-03-31 | 73.27 | 5.81 | 20.63 | 94,252,013.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 匡伟 | 1749 | -23.22 |
| 2022-09-30 | 2025-03-31 | 刘欢 | 913 | -12.19 |
| 2021-08-02 | 2025-03-31 | 游臻 | 1337 | -28.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
