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兴证资管金麒麟消费升级混合B(970068)
兴证资管金麒麟消费升级混合B
(970068)
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累计净值：3.3324
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8466 | -0.83% |
| 2026-02-05 | 0.8537 | 0.06% |
| 2026-02-04 | 0.8532 | 0.98% |
| 2026-02-03 | 0.8449 | 1.42% |
| 2026-02-02 | 0.8331 | -1.40% |
| 2026-01-30 | 0.8449 | -1.24% |
| 2026-01-29 | 0.8555 | 1.52% |
| 2026-01-28 | 0.8427 | 0.08% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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匡伟
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.3084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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2.30%
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最近三月
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5.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.21%
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最近两年
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22.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 74,718.00 | 5,839,211.70 | 6.80 |
| 300012 | 华测检测 | 404,800.00 | 5,485,040.00 | 6.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,772.00 | 5,387,744.87 | 6.28 |
| 603345 | 安井食品 | 53,800.00 | 4,265,264.00 | 4.97 |
| 02020 | 安踏体育 | 43,000.00 | 3,128,437.95 | 3.65 |
| 603919 | 金徽酒 | 139,500.00 | 2,848,590.00 | 3.32 |
| 688029 | 南微医学 | 30,398.00 | 2,479,260.88 | 2.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,351.00 | 2,354,016.22 | 2.74 |
| 300973 | 立高食品 | 54,472.00 | 2,342,296.00 | 2.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 175,200.00 | 2,028,816.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,275,159.78 | 52.76 | 84.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,485,040.00 | 6.39 | 10.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,749,898.80 | 2.04 | 3.26 |
| 住宿和餐饮业 | 591,318.00 | 0.69 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,000.00 | 0.56 | 0.89 |
| 房地产业 | 137,860.00 | 0.16 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.20 | - | 19.59 | 85,818,575.12 |
| 2025-09-30 | 80.62 | - | 19.76 | 90,893,760.72 |
| 2025-06-30 | 81.56 | - | 19.67 | 85,796,537.85 |
| 2025-03-31 | 73.27 | 5.81 | 20.63 | 94,252,013.83 |
| 2024-12-31 | 80.35 | 5.72 | 10.89 | 95,675,044.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 匡伟 | 1652 | -17.18 |
| 2022-09-30 | 2025-03-31 | 刘欢 | 913 | -12.19 |
| 2021-08-02 | 2025-03-31 | 游臻 | 1337 | -28.43 |
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