兴证资管金麒麟消费升级混合B(970068)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴证资管金麒麟消费升级混合B(970068)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,382,125.36	14,362,454.30	5,314,665.41	-6,556,778.80
利息合计	22,309.17	58,585.82	28,292.31	54,102.43
其中：存款利息收入	22,309.17	58,585.82	28,292.31	47,857.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	6,244.70
投资收益合计	-2,489,482.58	14,765,587.15	5,914,342.19	-16,706,909.00
其中：股票投资收益	-3,179,842.73	13,157,275.26	4,795,450.51	-19,833,291.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	16,807.60	16,807.60	40,967.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	690,360.15	1,591,504.29	1,102,084.08	3,085,414.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,918,076.44	-463,342.37	-628,832.37	10,095,717.63
其他收入	3,124.49	1,623.70	863.28	310.14
费用	620,017.92	1,523,417.06	791,466.78	2,729,140.79
管理人报酬	451,025.95	1,102,610.90	573,526.53	2,158,561.62
基金托管费	75,171.00	183,768.50	95,587.75	288,057.89
销售服务费	28,777.37	71,802.59	36,910.50	83,564.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,043.60	165,235.07	85,442.00	198,938.09
利润总额	-6,002,143.28	12,839,037.24	4,523,198.63	-9,285,919.59

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