基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河水星现金添利货币(970164) |
每万份收益：
0.1745元
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7日年化率：
0.7090%
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2026-03-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505160 | 25建设银行CD160 | 497,833,369.81 | 1.56 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 397,892,447.07 | 1.24 |
| 112503262 | 25农业银行CD262 | 397,597,450.78 | 1.24 |
| 112504026 | 25中国银行CD026 | 397,113,963.58 | 1.24 |
| 112504031 | 25中国银行CD031 | 396,989,258.94 | 1.24 |
| 250431 | 25农发31 | 381,829,975.78 | 1.19 |
| 250304 | 25进出04 | 303,608,185.37 | 0.95 |
| 112505006 | 25建设银行CD006 | 299,907,405.63 | 0.94 |
| 112505325 | 25建设银行CD325 | 299,452,545.49 | 0.94 |
| 112504028 | 25中国银行CD028 | 299,061,289.76 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 90.82 | 4.80 | 32,010,593,915.80 |
| 2025-09-30 | - | 100.87 | 2.32 | 32,514,461,615.94 |
| 2025-06-30 | - | 79.36 | 16.92 | 30,671,369,831.10 |
| 2025-03-31 | - | 79.65 | 16.22 | 29,633,030,970.48 |
| 2024-12-31 | - | 74.61 | 23.89 | 30,431,528,230.63 |
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