银河水星现金添利货币(970164)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河水星现金添利货币(970164)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	575,893,279.20	283,909,757.70	562,243,540.32	273,386,981.26
利息合计	104,263,167.92	64,866,977.85	220,943,508.28	107,008,897.28
其中：存款利息收入	87,317,201.84	54,089,275.39	205,900,249.46	102,085,947.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,945,966.08	10,777,702.46	15,043,258.82	4,922,949.86
投资收益合计	471,629,821.68	219,042,779.85	341,300,032.04	166,378,083.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	471,629,821.68	219,042,779.85	341,300,032.04	166,378,083.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	289.60	-	-	-
费用	339,345,377.91	173,885,590.91	317,305,578.29	144,740,406.79
管理人报酬	286,392,706.28	136,231,893.43	230,982,522.53	105,380,491.54
基金托管费	16,436,408.44	7,595,583.64	12,832,362.36	5,854,471.76
销售服务费	32,469,021.30	27,808,466.57	64,161,811.64	29,272,358.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,574,375.78	2,033,638.82	8,825,120.17	3,981,918.86
其中：卖出回购金融资产支出	3,574,375.78	2,033,638.82	8,825,120.17	3,981,918.86
其他费用	250,102.82	126,670.45	300,357.01	151,328.78
利润总额	236,547,901.29	110,024,166.79	244,937,962.03	128,646,574.47

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