基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安现金宝现金管理(970172) |
每万份收益：
0.0309元
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7日年化率：
0.5590%
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2025-11-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505310 | 25建设银行CD310 | 798,818,269.28 | 3.23 |
| 112580492 | 25长沙银行CD179 | 499,227,811.85 | 2.02 |
| 112520113 | 25广发银行CD113 | 499,092,830.76 | 2.02 |
| 112581145 | 25成都银行CD115 | 498,977,214.97 | 2.02 |
| 112581151 | 25广州银行CD117 | 498,977,214.97 | 2.02 |
| 112581250 | 25长沙银行CD196 | 498,955,929.21 | 2.02 |
| 112581246 | 25北京农商银行CD167 | 498,955,929.21 | 2.02 |
| 112513039 | 25浙商银行CD039 | 498,761,429.84 | 2.02 |
| 112599545 | 25长沙银行CD157 | 399,753,862.12 | 1.62 |
| 112594819 | 25湖南银行CD037 | 399,741,983.49 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 85.37 | 9.91 | 24,723,503,979.01 |
| 2025-06-30 | - | 79.33 | 11.20 | 30,905,351,468.21 |
| 2025-03-31 | - | 85.52 | 12.52 | 29,323,885,759.08 |
| 2024-12-31 | - | 78.70 | 12.25 | 30,208,249,662.15 |
| 2024-09-30 | - | 57.09 | 19.22 | 20,401,442,021.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-30 | 2025-12-01 | 王方舟 | 296 | 0.43 |
| 2024-03-04 | 2025-04-09 | 王方舟 | 401 | 1.04 |
| 2023-05-29 | 2024-05-30 | 阮毅 | 367 | 1.24 |
| 2022-09-14 | 2025-05-19 | 朱娟 | 978 | 2.96 |
| 2022-06-24 | 2022-07-15 | 朱燕琼 | 21 | 0.06 |
| 2022-06-24 | 2023-06-05 | 姜杰特 | 346 | 1.12 |
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