平安现金宝现金管理(970172)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
114,650,272.02 |
233,588,925.59 |
115,195,070.35 |
242,399,379.10 |
| 本期利润 |
114,650,272.02 |
233,588,925.59 |
115,195,070.35 |
242,399,379.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
1.07 |
0.60 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
30,905,351,468.21 |
30,208,249,662.15 |
18,644,190,958.91 |
14,760,837,754.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.31 |
2.92 |
2.45 |
1.83 |
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