首页 >
基金>
招商资管核心优势混合A(970184)
招商资管核心优势混合A
(970184)
|
|
|
累计净值：1.0272
|
2026-11-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-06 | 1.0272 | -3.20% |
| 2026-11-05 | 1.0612 | 0.19% |
| 2026-11-04 | 1.0592 | 6.60% |
| 2026-11-03 | 0.9936 | -2.93% |
| 2026-11-02 | 1.0236 | 1.26% |
| 2026-10-30 | 1.0109 | -3.30% |
| 2026-10-29 | 1.0454 | -3.40% |
| 2026-10-28 | 1.0822 | 2.62% |
|
基金全称
|
招商资管核心优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商证券资管
|
|
基金经理
|
蔡霖 李俊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0136亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.61%
|
|
最近一月
|
-18.20%
|
|
最近三月
|
-24.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-17.53%
|
|
最近两年
|
2.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 15,900.00 | 626,619.00 | 3.66 |
| 300502 | 新易盛 | 1,560.00 | 606,840.00 | 3.54 |
| 688072 | 拓荆科技 | 883.00 | 565,120.00 | 3.30 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,431.00 | 556,201.08 | 3.25 |
| 600482 | 中国动力 | 15,100.00 | 506,001.00 | 2.95 |
| 688235 | 百济神州 | 1,878.00 | 496,561.98 | 2.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 485,064.00 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 465,776.00 | 2.72 |
| 000333 | 美的集团 | 5,700.00 | 456,570.00 | 2.67 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,100.00 | 451,902.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,224,430.93 | 77.21 | 87.97 |
| 采矿业 | 684,299.00 | 4.00 | 4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 675,944.75 | 3.95 | 4.50 |
| 金融业 | 281,082.00 | 1.64 | 1.87 |
| 建筑业 | 167,352.00 | 0.98 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.77 | - | 12.68 | 17,128,576.34 |
| 2026-06-30 | 87.45 | - | 16.66 | 24,489,161.63 |
| 2026-03-31 | 78.61 | - | 9.62 | 21,918,052.18 |
| 2025-12-31 | 79.24 | - | 15.85 | 23,326,655.52 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 6.92 | 25,071,885.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-08 | - | 李俊 | 186 | -30.08 |
| 2025-11-20 | - | 蔡霖 | 355 | -15.82 |
| 2023-06-12 | 2025-11-20 | 李传真 | 892 | 10.05 |
| 2022-08-08 | 2023-06-12 | 王博 | 308 | 10.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
