基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管核心优势混合A(970184) |
净值：
1.2377
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：1.2377 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 4,300.00 | 841,510.00 | 3.36 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,760.00 | 798,728.00 | 3.19 |
| 603308 | 应流股份 | 23,500.00 | 764,220.00 | 3.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,200.00 | 680,316.00 | 2.71 |
| 688652 | 京仪装备 | 6,023.00 | 607,238.86 | 2.42 |
| 000063 | 中兴通讯 | 13,300.00 | 607,012.00 | 2.42 |
| 600030 | 中信证券 | 18,400.00 | 550,160.00 | 2.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,600.00 | 2.08 |
| 000792 | 盐湖股份 | 23,900.00 | 498,315.00 | 1.99 |
| 600114 | 东睦股份 | 15,000.00 | 495,600.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,102,933.88 | 68.22 | 73.22 |
| 金融业 | 3,157,061.00 | 12.59 | 13.52 |
| 采矿业 | 1,284,428.00 | 5.12 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,028,538.26 | 4.10 | 4.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 251,379.00 | 1.00 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 175,708.00 | 0.70 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,821.00 | 0.50 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 124,447.00 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 78,945.00 | 0.31 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,221.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 6.92 | 25,071,885.86 |
| 2025-06-30 | 90.39 | - | 12.84 | 30,719,705.16 |
| 2025-03-31 | 88.88 | - | 10.02 | 33,974,773.09 |
| 2024-12-31 | 86.22 | - | 14.94 | 37,940,438.01 |
| 2024-09-30 | 86.68 | - | 15.65 | 47,278,199.59 |
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