招商资管核心优势混合A(970184)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,056,338.81 |
1,043,468.51 |
113,091.56 |
-918,131.25 |
| 本期利润 |
1,203,400.19 |
1,950,656.30 |
185,366.48 |
-1,158,497.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.24 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.62 |
23.41 |
1.64 |
-5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.28 |
27.32 |
0.68 |
-5.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,276,045.99 |
450,287.73 |
-550,327.75 |
-1,121,443.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.09 |
-0.06 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,540,896.26 |
6,009,317.95 |
9,748,418.23 |
14,287,276.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.26 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.77 |
27.32 |
0.68 |
-1.61 |
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