基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟现金添利货币(970192) |
每万份收益：
0.1346元
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7日年化率：
0.7230%
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2026-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240202 | 24国开02 | 355,592,197.17 | 4.64 |
| 112502224 | 25工商银行CD224 | 199,857,297.55 | 2.61 |
| 112517170 | 25光大银行CD170 | 199,512,047.51 | 2.60 |
| 112505382 | 25建设银行CD382 | 199,260,235.63 | 2.60 |
| 112502283 | 25工商银行CD283 | 198,561,801.55 | 2.59 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 149,418,669.30 | 1.95 |
| 210208 | 21国开08 | 133,287,395.21 | 1.74 |
| 112504040 | 25中国银行CD040 | 99,941,627.24 | 1.30 |
| 112690441 | 26徽商银行CD011 | 99,936,988.02 | 1.30 |
| 112522033 | 25邮储银行CD033 | 99,898,132.97 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 74.09 | 14.43 | 7,668,421,951.80 |
| 2026-03-31 | - | 80.63 | 9.80 | 6,709,753,909.25 |
| 2025-12-31 | - | 90.41 | 4.73 | 6,821,517,878.62 |
| 2025-09-30 | - | 84.01 | 5.25 | 7,220,704,346.66 |
| 2025-06-30 | - | 83.71 | 3.06 | 5,684,495,791.51 |
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