兴证资管金麒麟现金添利货币(970192)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证资管金麒麟现金添利货币(970192)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,639,172.78	109,619,838.18	50,092,782.00	66,589,573.16
利息合计	12,846,645.51	16,068,235.32	6,074,194.16	11,228,831.76
其中：存款利息收入	9,753,413.82	4,800,120.68	1,283,565.25	8,034,465.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,093,231.69	11,268,114.64	4,790,628.91	3,194,366.71
投资收益合计	48,792,527.27	93,551,602.86	44,018,587.84	55,360,741.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,792,527.27	93,551,602.86	44,018,587.84	55,360,741.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	34,385,175.27	63,262,468.98	29,850,433.56	39,020,727.38
管理人报酬	20,397,420.99	43,513,662.42	21,439,870.34	28,373,664.70
基金托管费	1,863,558.28	3,147,182.91	1,356,294.72	1,581,267.03
销售服务费	9,317,791.31	15,735,913.70	6,781,473.19	7,906,335.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,665,863.07	575,109.81	130,855.65	873,675.35
其中：卖出回购金融资产支出	2,665,863.07	575,109.81	130,855.65	873,675.35
其他费用	137,862.06	283,253.63	137,754.86	277,417.55
利润总额	27,253,997.51	46,357,369.20	20,242,348.44	27,568,845.78

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