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中加聚盈四个月定开债C(007062)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 242400011 24广发银行永续债01 33,295,123.07 5.87
2 230420 23农发20 32,700,493.15 5.77
3 102480791 24云建投MTN005 31,683,172.05 5.59
4 102481581 24津临港投MTN001 31,061,942.47 5.48
5 2180498 21株洲国投债 22,136,739.73 3.91
6 132026 G三峡EB2 3,604,295.23 0.64
7 113062 常银转债 3,598,230.26 0.63
8 113052 兴业转债 3,003,469.72 0.53
9 113037 紫银转债 2,968,424.60 0.52
10 127049 希望转2 2,948,668.51 0.52
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