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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250206 25国开06 120,945,468.49 3.90
2 US91282CNM90 T 3 7/8 07/15/28 93,748,600.97 3.03
3 US91282CNU17 T 3 5/8 08/15/28 42,832,045.73 1.38
4 US91282CNY39 T 3 3/8 09/15/28 42,405,159.72 1.37
5 XS2490811168 OCBCSP 4.602 06/15/32 36,255,653.94 1.17
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