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嘉实添惠一年持有期混合A(014852)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 092280134 22工行二级资本债04A 5,238,849.32 8.96
2 2128028 21邮储银行二级01 5,093,702.47 8.71
3 102381892 23武汉城建MTN001 5,075,587.40 8.68
4 019547 16国债19 4,175,610.31 7.14
5 019773 25国债08 3,119,664.19 5.34
6 113045 环旭转债 637,665.84 1.09
7 113042 上银转债 500,616.56 0.86
8 110073 国投转债 370,521.52 0.63
9 110062 烽火转债 300,988.89 0.51
10 127024 盈峰转债 300,320.28 0.51
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