国联日盈C(019040)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
112503277 |
25农业银行CD277 |
99,752,501.27 |
1.38 |
| 2 |
112504060 |
25中国银行CD060 |
99,751,186.96 |
1.38 |
| 3 |
112502072 |
25工商银行CD072 |
99,751,156.56 |
1.38 |
| 4 |
112503327 |
25农业银行CD327 |
99,646,583.71 |
1.38 |
| 5 |
112595640 |
25汉口银行CD048 |
99,466,316.00 |
1.38 |
| 6 |
112503293 |
25农业银行CD293 |
99,312,966.14 |
1.38 |
| 7 |
112506268 |
25交通银行CD268 |
99,292,283.56 |
1.38 |
| 8 |
112503426 |
25农业银行CD426 |
99,286,752.19 |
1.38 |
| 9 |
250301 |
25进出01 |
70,840,606.02 |
0.98 |
| 10 |
2504109 |
25农发贴现09 |
59,741,465.03 |
0.83 |
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