首页 - 基金 - 施罗德恒享债券C(020043) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
施罗德恒享债券C(020043)持债明细
截止日：2025-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250003 25附息国债03 20,173,194.52 6.98
2 2500801 25注资特别国债01 20,089,424.66 6.95
3 019742 24特国01 16,754,516.16 5.80
4 184807 25铁道05 16,312,814.47 5.64
5 019773 25国债08 11,818,128.33 4.09
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年