民生加银高等级信用债C(000089)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,581,141.48 |
4,492,304.60 |
14,356,253.25 |
8,172,335.32 |
| 本期利润 |
7,626,425.94 |
4,670,109.10 |
15,968,242.12 |
10,579,236.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.86 |
2.58 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.85 |
2.68 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
46,101,942.03 |
48,868,136.01 |
58,267,122.71 |
46,947,809.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
490,060,667.77 |
564,375,045.24 |
737,239,655.96 |
672,725,612.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.34 |
10.70 |
9.77 |
8.74 |
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