大成景安短融债券A(000128)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,119,756.90 |
3,709,557.38 |
8,761,610.87 |
4,773,854.18 |
| 本期利润 |
5,445,170.41 |
3,713,446.77 |
10,596,131.12 |
5,399,074.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.80 |
2.85 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.89 |
3.03 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
64,336,518.22 |
83,200,638.40 |
252,713,389.25 |
65,551,152.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.26 |
0.25 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
312,084,649.45 |
415,662,572.33 |
1,303,563,815.44 |
351,321,175.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.71 |
54.86 |
53.50 |
51.69 |
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