富国国有企业债债券C(000141)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
111,005,192.33 |
237,319,891.26 |
154,066,244.60 |
318,746,343.07 |
| 本期利润 |
110,017,560.47 |
194,203,260.37 |
101,699,086.84 |
345,144,168.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
1.67 |
0.86 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
1.66 |
0.86 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
50,511,928.06 |
65,132,583.65 |
47,231,080.85 |
41,270,877.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
11,468,836,577.28 |
12,480,644,428.31 |
11,395,932,073.93 |
11,950,617,475.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.34 |
56.96 |
55.71 |
54.39 |
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