汇添富高息债债券C(000175)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,688,083.41 |
3,256,928.98 |
6,697,084.22 |
3,784,067.78 |
| 本期利润 |
8,616,163.94 |
3,567,905.09 |
7,490,300.00 |
6,256,500.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
1.90 |
3.56 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
2.00 |
3.52 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
93,955,186.08 |
48,055,382.79 |
47,330,560.46 |
67,169,752.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.43 |
0.40 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
331,673,153.95 |
182,592,313.80 |
188,744,528.94 |
282,388,941.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.62 |
1.59 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.60 |
66.57 |
63.30 |
62.66 |
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