景顺长城四季金利债券A(000181)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
66,689,167.87 |
187,094,584.13 |
83,825,267.97 |
110,789,451.20 |
| 本期利润 |
40,700,458.10 |
137,842,416.83 |
95,648,905.41 |
167,700,187.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
3.32 |
2.36 |
6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
3.43 |
2.37 |
6.52 |
| 期末可供分配利润 |
360,807,850.66 |
387,101,269.50 |
630,870,370.33 |
351,152,059.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,106,916,228.94 |
2,627,523,384.85 |
5,025,855,723.62 |
3,142,905,174.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.84 |
75.78 |
73.97 |
69.95 |
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