易方达投资级信用债债券C(000206)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,010,159.06 |
8,792,973.42 |
6,311,284.26 |
38,326,808.19 |
| 本期利润 |
6,218,250.77 |
3,841,362.69 |
2,571,778.72 |
43,085,747.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.81 |
0.44 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.97 |
0.55 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
3,253,866.21 |
1,576,135.24 |
3,783,650.41 |
14,267,710.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
415,567,766.29 |
327,222,743.83 |
450,732,473.92 |
1,086,040,912.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.16 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.65 |
71.74 |
71.03 |
70.09 |
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