建信双债增强债券A(000207)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
345,785.96 |
470,222.10 |
175,375.77 |
267,802.61 |
| 本期利润 |
302,498.96 |
492,799.59 |
275,904.59 |
247,772.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
5.20 |
2.99 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
5.72 |
3.28 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
3,128,817.08 |
628,193.21 |
257,629.09 |
88,732.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
43,652,453.68 |
10,599,742.24 |
8,952,387.40 |
8,880,486.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.23 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.57 |
54.85 |
51.28 |
46.48 |
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