汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,620,329.88 |
-12,838,466.09 |
-3,723,115.88 |
2,306,209.21 |
| 本期利润 |
-127,690,420.50 |
-107,137,492.18 |
-177,252,921.88 |
-332,105,896.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.27 |
-2.79 |
-4.56 |
-8.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.84 |
-2.64 |
-3.90 |
-8.24 |
| 期末可供分配利润 |
1,378,136,565.93 |
1,326,212,629.83 |
1,378,236,980.63 |
1,343,480,716.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
3,879,698,241.08 |
3,741,799,106.17 |
3,956,237,232.86 |
3,666,330,007.08 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
2.16 |
2.22 |
2.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.62 |
116.07 |
121.93 |
111.90 |
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