鹏华丰泰定开债A(000289)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,461,724.88 |
14,733,298.22 |
10,822,494.20 |
19,492,495.86 |
| 本期利润 |
6,262,866.94 |
5,413,846.88 |
3,613,702.23 |
27,408,274.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
1.00 |
0.67 |
5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
1.01 |
0.67 |
5.17 |
| 期末可供分配利润 |
19,691,910.86 |
36,671,780.81 |
32,760,976.79 |
21,992,838.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
527,196,845.67 |
543,135,188.16 |
541,335,043.51 |
538,843,757.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.30 |
73.27 |
72.69 |
71.54 |
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