鹏华丰实定期开放债券B(000296)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,496.96 |
71,767.44 |
54,972.95 |
172,542.48 |
| 本期利润 |
47,296.90 |
35,568.65 |
32,481.52 |
205,262.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.87 |
0.72 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.83 |
0.75 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
150,626.52 |
178,693.60 |
161,899.11 |
147,844.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,702,980.69 |
3,723,065.77 |
3,719,978.64 |
4,669,080.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.63 |
62.55 |
62.42 |
61.21 |
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