长城稳固收益债券A(000333)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
318,316.16 |
4,802,879.51 |
508,240.73 |
358,927.45 |
| 本期利润 |
3,857,995.63 |
5,142,028.19 |
881,141.39 |
699,346.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
3.34 |
2.18 |
7.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
3.59 |
1.97 |
8.01 |
| 期末可供分配利润 |
110,464,745.44 |
65,974,614.27 |
85,945,802.39 |
2,281,499.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.40 |
0.37 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
386,802,788.72 |
232,845,197.24 |
316,744,332.00 |
9,193,863.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.40 |
1.38 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.63 |
42.66 |
40.42 |
37.71 |
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