汇添富安心中国债券A(000395)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,186,157.42 |
31,640,620.31 |
23,241,961.86 |
12,531,318.78 |
| 本期利润 |
9,229,885.40 |
16,372,929.28 |
12,252,877.91 |
29,863,013.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.87 |
0.54 |
6.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.76 |
0.43 |
5.32 |
| 期末可供分配利润 |
11,861,480.84 |
104,376,783.04 |
315,557,641.15 |
327,430,314.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.15 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
104,679,971.96 |
1,067,539,220.66 |
2,454,261,884.75 |
1,829,599,537.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.17 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.79 |
47.22 |
46.74 |
46.11 |
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