2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,470,480.47 | 2,460,134.58 | 1,403,525.67 | 3,020,408.69 |
本期利润 | 1,565,701.29 | 2,077,804.44 | 478,896.62 | 6,245,967.01 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 3.49 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 45,398,839.42 | 0.00 | 42,827,078.06 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.32 |
期末基金资产净值 | 160,770,757.38 | 180,704,487.74 | 179,065,727.09 | 178,158,513.13 |
期末基金份额净值 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.34 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |