富国目标齐利一年期纯债债券(000469)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,889,661.66 |
57,626,650.64 |
29,373,807.52 |
63,693,067.47 |
| 本期利润 |
49,858,940.42 |
27,260,801.63 |
14,246,160.52 |
87,151,260.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
1.30 |
0.69 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.19 |
1.42 |
0.81 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
135,237,843.67 |
115,469,823.59 |
87,216,980.47 |
110,476,252.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,089,801,580.06 |
2,157,440,133.72 |
2,144,425,492.61 |
2,154,495,844.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.36 |
63.77 |
62.79 |
61.48 |
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