| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,139,701.82 | 10,251,756.18 | 5,200,961.08 | 13,941,036.72 |
| 本期利润 | 5,139,701.82 | 10,251,756.18 | 5,200,961.08 | 13,941,036.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | 1.33 | 0.72 | 1.76 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 884,944,817.56 | 864,247,876.41 | 679,064,597.68 | 783,892,449.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.90 | 33.13 | 32.32 | 31.38 |
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