国寿安保尊享债券A(000668)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,911,926.74 |
35,676,504.57 |
15,005,486.63 |
12,160,621.87 |
| 本期利润 |
29,875,574.46 |
37,246,273.11 |
18,004,456.98 |
21,835,277.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
3.51 |
2.11 |
8.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
3.66 |
2.09 |
7.80 |
| 期末可供分配利润 |
217,584,167.72 |
173,940,595.71 |
197,173,820.64 |
66,316,799.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.22 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,139,203,529.10 |
1,053,960,653.40 |
1,292,661,744.15 |
485,164,011.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.32 |
1.30 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.70 |
82.57 |
79.81 |
76.13 |
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