| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,816,636.44 | 8,922,967.22 | 4,407,113.11 | 121,860,534.15 |
| 本期利润 | 4,816,636.44 | 8,922,967.22 | 4,407,113.11 | 121,860,534.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 1.51 | 0.82 | 1.99 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 421,914,328.21 | 476,040,413.57 | 484,270,257.74 | 609,931,752.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.11 | 35.24 | 34.32 | 33.23 |
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