民生加银高等级信用债E(000715)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,007,254.88 |
4,062,641.31 |
12,136,415.74 |
6,985,492.66 |
| 本期利润 |
7,072,935.53 |
4,112,664.58 |
13,794,343.26 |
9,082,378.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.84 |
2.63 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.85 |
2.68 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
42,941,753.69 |
41,849,520.77 |
39,379,357.18 |
37,428,325.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
456,642,472.66 |
483,248,304.99 |
498,225,733.92 |
536,203,930.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.34 |
10.70 |
9.77 |
8.75 |
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