| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,353,999.51 | 206,227.11 | 5,775.05 | 15,611.49 |
| 本期利润 | 2,353,999.51 | 206,227.11 | 5,775.05 | 15,611.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.63 | 1.39 | 0.72 | 1.74 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 446,167,772.61 | 102,604,427.73 | 827,902.69 | 821,637.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.64 | 28.83 | 27.98 | 27.06 |
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