华富恒稳纯债债券C(000899)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,532,458.15 |
919,681.21 |
3,750,696.71 |
2,123,781.88 |
| 本期利润 |
519,391.25 |
485,743.47 |
6,403,172.69 |
4,387,153.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.98 |
5.01 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
1.06 |
4.45 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,242,258.97 |
7,006,832.14 |
3,322,759.60 |
6,657,738.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
40,464,740.03 |
149,968,135.67 |
101,414,926.08 |
328,852,103.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.45 |
41.10 |
39.62 |
37.42 |
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