| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 240,516.54 | 532,362.48 | 259,453.02 | 559,555.78 |
| 本期利润 | 240,516.54 | 532,362.48 | 259,453.02 | 559,555.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.59 | 1.32 | 0.70 | 1.75 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 33,170,137.27 | 39,548,411.71 | 36,006,323.66 | 34,169,247.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.86 | 31.09 | 30.29 | 29.38 |
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