| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,063,426.73 | 6,237,856.67 | 3,088,521.11 | 7,018,932.38 |
| 本期利润 | 3,063,426.73 | 6,237,856.67 | 3,088,521.11 | 7,018,932.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.62 | 1.37 | 0.73 | 1.80 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 479,019,693.59 | 473,408,664.68 | 417,111,143.96 | 456,927,804.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.82 | 32.00 | 31.17 | 30.22 |
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