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中银慧享中短利率债债券B(000952)财务指标
  2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
本期已实现收益 4,339.25 487,695.51 34,392.79 -578,774.05
本期利润 2,638.79 482,430.17 21,092.11 -612,907.26
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.84 0.00 -0.12
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 14,030.19
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 0.00 0.00 0.00 12,031,735.17
期末基金份额净值 1.00 1.01 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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