汇丰晋信新动力混合A(000965)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
285,538,933.18 |
389,696,463.84 |
109,571,596.74 |
111,546,738.39 |
| 本期利润 |
-169,206,762.49 |
667,818,642.46 |
93,393,824.09 |
193,209,467.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.50 |
0.06 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.19 |
28.00 |
3.45 |
8.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.01 |
36.28 |
3.66 |
10.60 |
| 期末可供分配利润 |
843,438,021.11 |
1,164,423,883.35 |
893,234,476.41 |
975,154,679.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
1.18 |
0.66 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
1,679,845,564.38 |
2,148,536,885.34 |
2,245,127,542.93 |
2,595,089,854.03 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
2.18 |
1.66 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.84 |
118.32 |
66.07 |
60.20 |
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