长城环保主题混合A(000977)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
96,346,691.39 |
124,565,890.31 |
22,806,364.13 |
-83,255,942.55 |
| 本期利润 |
124,184,205.38 |
190,093,176.55 |
23,997,409.86 |
-86,531,870.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.70 |
0.78 |
0.09 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.63 |
36.81 |
4.73 |
-14.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.40 |
43.70 |
4.93 |
-12.18 |
| 期末可供分配利润 |
292,754,000.26 |
227,107,810.96 |
175,945,360.70 |
176,094,758.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.70 |
1.14 |
0.69 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
558,555,129.98 |
509,151,010.40 |
476,399,532.68 |
518,694,372.08 |
| 期末基金份额净值 |
3.25 |
2.55 |
1.86 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
224.76 |
154.91 |
86.14 |
77.39 |
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