嘉实全球互联网股票人民币(000988)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,649,209.24 |
-3,040,066.66 |
17,301,140.69 |
47,089,937.74 |
| 本期利润 |
-42,006,453.11 |
57,087,890.04 |
12,788,631.06 |
25,497,205.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.22 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.89 |
9.34 |
1.99 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.02 |
8.48 |
1.58 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
221,291,589.04 |
305,019,113.07 |
341,108,514.58 |
376,770,748.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
1.41 |
1.25 |
1.22 |
| 期末基金资产净值 |
407,531,667.30 |
522,110,752.41 |
613,633,713.04 |
686,264,590.73 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
2.41 |
2.25 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.80 |
140.50 |
125.20 |
121.70 |
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