建信睿盈灵活配置混合C(000995)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,065,281.89 |
969,386.30 |
575,158.96 |
39,039.27 |
| 本期利润 |
2,528,641.53 |
3,938,480.74 |
367,605.72 |
740,742.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.38 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.65 |
29.71 |
2.80 |
5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.42 |
34.23 |
2.87 |
5.69 |
| 期末可供分配利润 |
6,784,521.45 |
4,821,753.14 |
2,020,411.01 |
1,721,485.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.54 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
14,814,327.54 |
13,673,680.69 |
13,020,949.74 |
13,088,764.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.55 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.50 |
54.50 |
18.40 |
15.10 |
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